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A股四大见底信号出现股民机构都在挣扎

发布时间:2021-01-07 13:55:21 阅读: 来源:氧气厂家

我们比韭菜姑娘好不到哪儿去

“我们身边的股民都是老爷们,都看过《韭菜姑娘》这段视频,真是感同身受。其实,我们比韭菜姑娘也好不到哪去。年初本来还有5%左右的收益,结果到了五一,亏损了10%,不敢和家里领导说。没想到这一个多月下来,亏损到了15%。”说这话的孙星是去年6月开户的新股民。他还记得当年在2300点开户的时候,惹得身边一些被套的老股民那个羡慕呀,“你小子真是精明,在我们被腰斩的时候入市了,就剩下数钱了。”

入市当初的经历也让孙星有些小得意,两个月后就挣到了5%,四个月后又赶上了去年10月8日的大行情,一下子就有了20%的收益,那个时候的孙星逢人就说,“还没入市呢,看看我这个菜鸟都挣钱了,开练吧。”然而,经历了去年11月和今年4月的两次下跌行情,孙星现在头脑清醒了不少。本以为半年的时候会有一个反弹行情,但是3000点大关折腾了好几个月也没拿下,反而是直接打回了年初的水平。现在来看,近期的机会是不多了。

有着15年股龄的范东也未能幸免。他向记者透露,除了一部分深套的股票以外,他已经保持了一个多月的半仓。他把省下来的资金投向了曾经根本看不上的银行理财产品,时不常的就把自己手机短信里的15天理财、30天理财产品变成现实,“蚂蚱虽小那也是肉呀。”

作为资深老股民,范东的半年经历也代表着股民高手的收益状况——从今年元旦开始,他先后投资5只股票,二三月份的时候,稀土概念领头羊包钢稀土(600111)让他得到了不少的收益,那时候国内市场稀土概念股先后经过一轮疯长。范东看好的包钢稀土一个月涨幅也超过30%,他也从中获得接近25%的收益。但是剩余的4只股票,他却统统走眼了。中金岭南(000060)、中国平安、康美药业(600518)、奥飞动漫(002292),这四只股票到现在都是很多机构眼里的绩优股,好像给出的评级不是买入就是增持,但是,不管未来几只股票表现如何,现在给出的成绩单无一不是亏损的,最少的也有6%,多的达到了20%,所以年中一算账,范东在账面上的收益不到5%。

股民机构都在挣扎

挣扎在2700点上方的沪指是不是真的到底了,还没有一个权威的认定,但是从市场的表现来看,目前A股市场处境艰难则是公认的。据华东某证券报的一项调查,上半年股民普遍亏损近30%,近八成股民被套。对于上半年中国股市如此糟糕的表现,股民直呼“伤不起”。根据调查,被采访的股民中亏损率普遍在20%-30%,被套者近八成,很多人都没能逃过暴跌,更有人说对股市“死心了”。一些“黑嘴”动不动就说见底了,一些股民就抄底,结果被套地结结实实。有经验的股民逢反弹减仓,现在仓位不到两成,还只做短线;没什么经验的股民七八成仓位被深套着。总体来说,股民怨声载道,灰心丧气。对于造成股市投资亏损的原因,股民认为,中小板与创业板下跌的杀伤力太大。今年新股发行速度太快,很多都是为了圈钱,而信息不对称、股市缺乏公平性也是A股走熊的一大原因。大扩容、国际板、估值回归、业绩变差、人气低迷,众多因素的合力引发市场大跌。

而实际上,受到损失的可不只是散户和小股民,很多机构也损失惨重。据公布的最新公募私募净值来看,不少公募的净值都在1元以下,低迷的市场环境让这些市场大佬毫无还手之力。

而从私募基金净值来看,表现同样尴尬,一个月以来有超过20只私募基金跌幅超过10%,而实现涨幅超过5%的私募,还不足5只。最近一个多月,社保、险资、国资大股东等诸多国家队,正规军开始分批进场集结,连一些上市公司高管也押上了身家开始抄底。然而一个月下来,散户们发现,怎么主力也都被套了?已经有人感慨:“别迷恋主力,主力只是个传说。”

据统计,5月份以来,共有53家上市公司的高管进场增持自家公司的股票。但遗憾的是,5月份沪指跌幅达到5.77%,本月目前为止也呈现阴线,这表明高管买进股票后多数处在被套状态,其中有34家上市公司跌幅超过指数。为什么高管买自己股票还会被套牢?齐鲁证券分析师张巍认为:上市公司高管并不是神,对股票在二级市场走势的把握能力或许还不如一个普通的老股民。因此,高管买自家的股票,最容易出现的一个走势是:消息公布后股价短期强于大盘,中期和大盘保持同步或跌幅超过大盘,只有进入长线领域,才能逐步显示出自身的优势。

高管搞价值投资,短期被套或还可理解,但社保资金、保险资金却抄底失败就有些令人费解了。社保基金一直被A股市场尊为“股神”,基于“社保基金的钱不能赔”这一公认的理由。市场一度形成共识,一旦社保基金新开账户,A股市场必将出现阶段性底部。而这一次,社保基金在5月中旬增资百亿注入新开账户,社保高层公开表示并非维稳而是正常操作,结果是换来了5月的大跌。保险资金是A股市场中做大波段的高手,而这一次,险资同样在5月中旬跟随社保重新申购基金进场,却也惨遭套牢。

四大迹象预示见底了吗

■市盈率接近历史低点

随着蓝筹股的下跌,目前A股的市盈率已经跌至14倍左右,接近1664点时的估值,并且,银行股的估值已经接近历史低点。市场人士表示,2008年沪指跌至1664点,可以说当时所有悲观预期进行了极端释放,如果按静态市盈率看,市场估值水平仅有15倍,但实际上按2008年年报计算的估值水平为17倍。目前,A股整体业绩逐渐回暖,股价持续下跌,折射出A股估值逐渐理性回归到2008年水平,A股整体动态市盈率已下降至17倍,几乎接近1664点水平。

■新股备受冷落

新股的中签率从0.5%到5%,也就是说现在比以前中签几率大了10倍,当前新股已成为鸡肋一块,不再是稳赚不赔了。即使是12.9元的低价股,申购资金也显得相当谨慎,申购中签率只有0.86%,与新股最火热时期的平均0.5%的中签率相去甚远。数据显示,自2011年5月份以来,新股网上发行的中签率不断攀升,远远超出了此前的平均水平,发行的32只新股中,网上发行的平均中签率已经达到了7.7%。其中,包括史丹利(002588)等多只新股的网上发行中签率均超过了10%,而双星新材(002585)的网上发行中签率甚至达到了史无前例的65.5%,投资者对新股申购的热情已经跌到了冰点。

■场内资金加速逃离

与市场死气沉沉的交投相呼应,目前A股市场资金撤离的状况非常严重。根据申万研究所对全国各营业部的分层抽样,截至5月末,沪深二级市场资金为1.39万亿元左右,一级市场为1000亿元左右,均比上个月明显下降。根据银河证券研究数据显示,上周证券账户保证金余额继续创出新低,尤其是上周四保证金余额达到了8718.32亿元,这一数字与今年春节前后的8692.2亿元仅仅一步之遥。根据往年数据,每年春节长假前后的保证金余额往往是全年的最低点,而上周四该数据如此接近这一全年低点,目前市场资金相当不足。

■基金仓位靠近历史低位

在市场没能持续反弹时,基金的情绪也较悲观,据数据监测,上周基金仓位再度创下阶段性新低至71.60%,这一数据已经低于2010年6月底7月初的水平。此外,私募基金5月份仓位亦大幅下移。根据海通证券(600837)对基金仓位的测算,1664点附近时,基金的仓位在65%上下。由此可见,目前基金仓位处于历史中下水平。

既然已经与2008年的1664点非常接近了,这是否意味着股民可以趁机抄底了呢?专家的观点是,这样的判断为时尚早。信达证券营销管理部的产品主管刘明军告诉记者,如果是长期来看没有太大问题,长远看现在都是阶段性底部,但是就此判断2700点就支撑不再下跌了,则没有依据。

刘明军给不同的投资者提出了不同的建议:对于长线投资者来说,现在不管做什么都是机会;对于中线的投资者来说,可以参与一些题材股的投资,比如保障房概念、航母概念,另外区域性的板块也可以关注。要点是别太重仓,关注一些指数基金,以防御性的做法为主。

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