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道达投资手记大跌更需冷静思考行情根基并未动摇(新闻)

发布时间:2021-11-19 14:10:54 阅读: 来源:氧气厂家

道达投资手记:大跌更需冷静思考行情根基并未动摇

昨天,中芯国际的表现没有想象中疯狂,大盘却遭遇重挫。

或许只有这种大跌才能给市场降温。现在更需要的是冷静下来进行思考。

大跌分析

昨天,沪指跌151.20点,报收于3210.10点,跌幅达4.5%,创业板指数跌5.93%,沪深两市200多只个股跌停,科创板几乎全线下跌,跌幅超过10%的个股逾30只。

此次大跌是这轮行情开始以来第一次真正意义上的大降温。

市场往往就是这么残酷和无情,我还是认为,大跌背后有其他更重要的因素。

首先,一个很重要的原因还是前期涨幅过大,而且涨得过急,市场情绪过于亢奋,必然会通过大跌来降温。

其次,管理层不愿看到这种快速大涨,近期给市场降温的态度很明确,而且也有实际动作。比如严查信贷资金违规流入市场,严查违规场外配资等。

另外,昨天还有一个重要事件,就是贵州茅台大跌7.9%,同时带动整个白酒股板块大跌。茅台作为两市第一大市值公司,五粮液作为深市第一大市值公司,它们遭遇重挫,对指数的杀伤力可想而知。

中芯表现

中芯国际昨天的走势明显低于之前的预期,开盘95元,报收82.92元,涨幅202%,A股市值只有1600亿元人民币。同日,中芯国际港股大跌25%,港股市值回到1646亿港元,差不多1480亿元人民币。

从昨天的表现来看,中芯国际A股算是非常“低调”的上市了。尽管成交480亿元,对科技股板块形成明显的资金抽离效应,但市场表现让我看到的是理性。如果中芯国际真像达哥之前想象的被资金爆炒,反而不是好事。

从长远来看,未来中芯国际可能成为一张中国名片,无疑将受到政策、资本等各方面的青睐。因此,如今“低调”上市,反而更加有利于未来稳健成长。

沙盘推演

究竟怎么看后市?个人认为,这轮行情的根基并未因昨天的大跌而动摇。

首先,昨天官方公布了二季度GDP,上半年我国经济先降后升,二季度经济增长由负转正,主要指标恢复性增长,经济运行稳步复苏,基本民生保障有力,市场预期总体向好,社会发展大局稳定。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%。这个数据其实还是不错的,甚至可以说是超出市场预期的。股市上涨离不开经济增长,在今年如此困难的情况下,能够有这样的经济数据,不能完全无视。

其次,这轮行情的主线医药、消费、科技这几大领域,从已经公布的重要业绩预告来看,也是经得起市场考验的。尽管这些板块短期涨幅确实较大,但经过本轮调整后,我认为依然将是主力资金流入的对象。越是优质资产,越是核心资产,越不容易以便宜的价格买到,熊市如此,牛市更是如此。

第三,外资不断流入A股市场,也是本轮行情一大重要推手。在美国不断“印钞票”的背景下,庞大的外资必然会在全球范围寻找价格合适的优质资产进行配置,而A股调整下去后,我相信这个重要的行情发动机依然会再次运转起来。

最后我想说的是,慢下来不一定是坏事,休息一下,是为了走更远的路。

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